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股市配资开户 8月12日基金净值:永赢中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0444,跌0.02%
发布日期:2024-09-09 00:32    点击次数:65

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本站消息,8月12日,永赢中证同业存单AAA指数7天持有最新单位净值为1.0444元,累计净值为1.0444元,较前一交易日下跌0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.15%,近3个月上涨0.52%,近6个月上涨1.23%,近1年上涨2.33%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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永赢中证同业存单AAA指数7天持有为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比134.5%,现金占净值比0.06%。

该基金的基金经理为胡雪骥,胡雪骥于2023年7月6日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报2.58%。

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